遵义恒志房地产开发有限责任公司“英伦国际”项目投资人招募公告


发布时间:

2022-04-02

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贵州省遵义市红花岗区人民法院于2021年12月28日裁定受理遵义恒志房地产开发有限责任公司(以下简称“恒志公司”)破产重整一案,并于2022年1月6日作出(2022)黔0302破1号决定书,指定贵州瀛黔律师事务所为恒志公司破产重整管理人(以下简称“管理人”)。2022年2月17日,管理人制作的重整方案经第一次债权人会议讨论通过,为公平、公开、公正的引入投资人,同时接受各方的监督,管理人决定面向社会公开招募恒志公司“英伦国际”项目重整投资人。

一、招募须知

(一) 本招募公告由管理人编制,解释权属于管理人。

(二) 本公告针对能以借款方式借款用于恒志公司项目复工建设。

(三) 本招募公告并非要约文件,不具有投资协议的约束性效力。

二、公司及项目概况

恒志公司成立于2013年5月20日,住所地贵州省遵义市红花岗区后溪河路1号英伦国际5栋1单元1-1,统一社会信用代码:915203020677459714,注册资本为2000万元,法定代表人为刘洪光,经营范围主要为房地产开发、销售。公司工商登记的股东为刘洪光(持股55%)、珠海清石投资有限公司(持股45%),实际控制人为唐作银。

“英伦国际”项目位于贵州省遵义市红花岗区环城路与迎宾大道交叉口西南100米,衔接城市主干道,距离遵义高铁站仅2公里。项目分为一、二期,共有10幢房屋(5、6、7、8#楼为一期,1、2、3、4、9、10#楼为二期),其中6幢30层高楼,3幢小高层,1幢9层的酒店式公寓。规划总建筑面积33.2万方,住宅面积22.5万方(1982套),可售面积20.3万方(1767套),还房2.1万方;酒店面积1.3万方;商业面积9460平;地下车库2059个,地面停车位70个。一期项目的 4 幢房屋的主体工程已建成(5、 6 号楼已交房,第 7、8 号楼已封顶并在做内外装饰装修工程), 一期已建成房屋面积 13.76万方(其中: 建成的住宅 12.6 万方,共 1128 套)。二期 10#楼(商务公寓)己建至地上14 层, 1#至4#楼、9#楼(9#楼中有 215 套是还房)正在做基础工程建设,进入小区的桥梁己完工并交付使用。

根据管理人对恒志公司的债权债务梳理及销售前景预测,英伦国际建成后扣除已经销售的部分及还房外,预计可实现收入9.238亿元,扣除5.025707亿的成本,足以清偿共益债及享有优先权的破产债权,普通债权也可以实现部分清偿,能保证投资人的投资收益及广大债权人利益。对于本次招标范围所涉数据以成交移交的为准,投资人可实地勘察了解项目现状。

三、招募要求

(一)投资人应具备的基本条件

1、拥有足够的资金实力进行投资(原则上具备 1 亿元垫资能力的投资人优先),并能出具相应的资信证明和其他履约能力证明;

2、无数额较大到期未清偿债务;最近三年无重大违法行为;最近三年未列入失信行为人等;

3、投资人及其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的,管理人有权认定投资人不具备投资人资格;

4、投资人既可以是个人也可以是单位,既可以是一家单独投标,也可以多家联合投标。

(二) 投资方式及金额

投资人的借款作为共益债优先偿还,共益债用于复工建设,恒志公司支付相应借款利息。为保证恒志公司的英伦国际项目能够复建成功, 同时避免出现“复而又停”的情况,具备 1亿元借款能力的投资人优先选用,复工建设首次借款金额不低于 5000 万元(借款分两批次,第一次3000万,于投资协议签订后7日内支付,第二笔2000万,于接到管理人用款通知后15日内支付),后续借款金额可视资金回笼情况进行调整,原则上以1亿元为限。本项目在开发建设中,若因受市场因素影响,资金回笼周期变长而出现资金短缺、需注入资金推动后续建设情况的,管理人与投资人再行协商。

(三) 资金使用期限

借款期限初步定为 1年,管理人根据项目推进情况,可决定提前分期偿还,如因不可抗力、政府行政审批原因,导致工程延期,资金使用期限也相应顺延。但其中的2000万元原则上应至恒志公司英伦国际项目全部复建完毕并竣工验收之日止偿还。

(四) 投资人的收益

投资人有权对借款收取资金占用利息,以其实际借款本金为基数,按照《投资协议书》中约定标准计付,但最高不得超过银行间同业拆借利率一年期的四倍(当前是14.8%)。

四、投资人招募程序

1、管理人以公告方式公开招募投资人,包括在“全国企业破产重整案件信息网”( http://pccz.court.gov.cn)、遵义市红花岗区人民法院、贵州瀛黔律师事务所公众号等媒介平台发布及向前期投资人发出邀请。

2、《招募公告》公告日期为 20日(自本公告发布之日起计算,期限届满之日为法定节假日的,顺延至节假日后第一个工作日)。投资人应在公告期内,根据了解到的相关情况,结合自身的商业判断和法律风险评估,向管理人提交《投资书》。投资人向管理人提交的《投资书》 包括但不限于如下内容:

(1)投资人介绍,包括:投资人的主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等;

(2)投资人的主要业务(业绩)情况及近三年来主要财务数据(资产、负债、主营业务收入等);

(3)投资人现行有效的相关证照,包括:营业执照、公司章程、法定代表人身份证明、授权委托书等;

(4)载明联系人、联系电话、电子邮箱、通讯地址的送达地址确认书;

(5)书面承诺履行保密义务。

不论最终是否对本项目进行尽调,投资人均应承诺对获得的尚未经人民法院或管理人公开披露的信息、数据、资料、凭证等内容遵守保密义务。即投资人从管理人处获得的任何公司非公开信息,包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、法律定性、管理人意见等一切管理人与债务人信息,都承担保密义务。投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料,除供内部投资分析和制定投资方案外,不得另作他用,更不得泄露给任何第三方。

3、管理人对收到的《投资书》 进行比对研究,加强与对本项目有较强投资意愿及其《投资书》 可实现破产财产价值最大化的投资人进行沟通; 投资人递交《投资书》并获得管理人确认后,即视为投资人接受并认可本招募公告的内容,并受其约束。

4、管理人招募公告期满 20日后,经管理人比对研究及沟通后,可筛选出初定投资人的(初定投资人可为数名),管理人将成立评选委员会对投资人及提交的《投资书》、竞价文件进行评选,评选委员会依据综合评比结果确定投资人候选人顺位。在确定投资人顺位后 3 日内,管理人将报遵义市红花岗区人民法院审核,遵义市红花岗区人民法院审核确认后 3 日内,管理人向投资人送达备选投资人资格确认书。

5、投资人资格确认书送达后,管理人与第一顺位备选投资人签订《投资协议书》,第一顺位备选投资人拒绝签订的,由下一顺位的备选投资人依次递补;《投资协议书》签订后,备选投资人正式成为恒志公司英伦国际项目的投资人。

6、如投资人需要进行尽职调查,投资人可以向管理人提出对恒志公司开展尽职调查工作的申请。管理人与投资人签订《保密协议》后,2 日内安排其进场开展尽职调查。投资人需在进场后 15日内完成尽职调查工作。

五、投资人的评审

(一) 评审基本原则和目标

1、评审过程应公开、公正、公平;

2、评审以实现恒志公司资产价值最大化,切实保护全体债权人利益为目标。

(二) 评选委员会

本次评选设评选委员会,评选委员会成员由红花岗区人民法院、政府部门、管理人、债权人代表共同确定,评选委员会负责对投资方案、竞价文件等进行综合评审。

(三) 评选指标

1、投资人的适格性;

2、投资方案的规范性、专业性、可行性;

(四) 评选方法:

1、管理人组织评选委员会开标、评选,投资人应委托代表到评选现场,具体开标时间、地点管理人另行通知。

2、评选委员会在评选过程中,针对投资方案中的内容,可向投资人代表提问。

六、《投资方案》 的编制和提交要求

(一)《投资方案》 的要求:

1、投资人应仔细阅读本招募公告,按要求编制投资方案,并保证竞选方案的真实性、准确性和完整性。

2、投资人提交的投资方案应同时符合以下各项要求:

(1)以有利于恒志公司复工建设成功为原则,并充分考虑对债权人权益的保护;

(2)投资人对投资方案的实施不能设定假设性前提条件,不能使方案的实施存在不确定性;

(3)不得提出超出法律法规的规定、或不合理加重管理人责任的要求。

(二) 投资人竞选方案的提交

1、投资人的竞选方案应装订成册并密封,竞价文件需单独密封,密封处需加盖竞选人公章;

2、投资人应于公告期满前向管理人提交投资书及其他相关资料,逾期提交的,管理人将依法提请评选委员会决定是否参与评选;

3、由管理人出具投资人竞选方案接收凭证,在接收凭证上加盖管理人公章并由接收人签名;

4、资料接收地址: 贵州省遵义市红花岗区英伦国际营销中心3楼办公室。

联系人: 陈律师、冯律师

电子邮箱:17882015@qq.com

电话:13658505735(陈律师)、18685000284(冯律师)。

5、投资人提交竞选方案时,需提交法定代表人的授权委托书原件一份、被授权人身份证复印件一份,并同时出示被授权人身份证原件。

(三) 特别说明

1、投资人在本次竞选中所产生的全部费用自行承担;

2、管理人有权在本公告期限届满前对本公告内容进行补遗,补遗内容将以书面形式送达至所有递交投资书的竞选人;

3、本公告中的有关文件名称,以管理人正式签章时的名称或正式发布的名称为准,相关文件后续发生名称变化不影响其在本公告中的法律意义;

4、本公告中的项目资产系恒志公司的主要资产,对未列入本公告的恒志公司的其他非主要资产,投资人可向管理人了解;

5、本招募公告由管理人编制,不适用《招标投标法》 的相关规定,对本招募公告的最终解释权由管理人享有。

 特此公告!

遵义恒志房地产开发有限责任公司破产管理人

二 O 二二年四月一日


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